Financeiro: visão geral

O que é

O conjunto de ferramentas para a assessoria cuidar do próprio dinheiro: o que cobrar dos clientes (comissão e mensalidade), o que pagar (despesas) e o que de fato entrou e saiu. É pensado para o modelo de assessoria que cobra comissão sobre empenhos.

Para que serve

Fechar o mês sem planilha paralela. O Fechamento apura a comissão a partir dos empenhos e lança a cobrança em A Receber. A equipe dá baixa quando o cliente paga. As despesas ficam em A Pagar. O Fluxo de Caixa e os relatórios do Fechamento mostram o resultado.

Como as peças se encaixam

1. Os Empenhos recebidos entram, com o percentual de comissão de cada cliente.
2. O Fechamento apura comissão, mensalidade e serviços extras, gera recibo e relatórios e trava o período.
3. Lançar como cobrança cria as linhas em A Receber.
4. A equipe clica em Marcar como recebida quando o dinheiro entra.
5. A Pagar recebe as despesas da assessoria, com Marcar como pago.
6. O Fluxo de Caixa mostra as entradas pagas menos as saídas pagas, em 6 meses. Os relatórios do Fechamento trazem o resumo executivo, a evolução de 12 meses, a inadimplência, o apurado contra o recebido e o pacote do contador.

O que as telas têm em comum

Título e descrição, um botão para criar (Nova cobrança, Nova despesa), cartões com totais, filtros (Todas, Pendentes, Atrasadas e Pagas) e uma linha por lançamento com uma barra colorida à esquerda: verde é pago, vermelho é atrasado e âmbar é pendente. A situação também vem escrita.

Regras e limites

• Os valores são sempre em reais, com máscara de moeda.
• Dá para criar, dar baixa e excluir. Não dá para editar um lançamento. Para corrigir, exclua e lance de novo.
• "Atrasada" é calculada na tela pelo vencimento. A baixa grava a data de hoje.
• As exclusões ficam no registro de auditoria, mas não aparecem na tela Lixeira.
• As cobranças e as despesas não entram no backup diário nem no backup manual do Painel. Guarde seus relatórios.
• Cada conta só enxerga os seus próprios lançamentos.
• Não é contabilidade nem ERP: não emite nota fiscal, não gera boleto nem Pix, não concilia com o banco, não faz folha de pagamento e não cobra o cliente automaticamente.
• Nos planos Básico e Pro, essas telas aparecem com cadeado e o aviso do plano.

Problemas comuns e como resolver

• A tela está com cadeado: o plano da conta não inclui o módulo. Peça o upgrade ao responsável pela conta.
• Veja os problemas de cada tela no guia dela.

Para não confundir

• Dentro de cada processo existe o Relatório financeiro da licitação, com o valor ganho, o custo, impostos, frete, comissão e o saldo líquido. Ele também aparece para o cliente na Área do Cliente, quando a equipe libera. Veja Custos & Proposta.
• Na Área do Cliente, os Relatórios (Faturamento, Financeiro por licitação e Resumo por período) são do cliente sobre as licitações dele. Não são o financeiro da assessoria.

Veja também

Empenhos, Clientes, Processos, Painel, Registro de auditoria, Lixeira e Backups.