No ar: Disponível para uso por todas as contas que têm o recurso no plano.
Fluxo de Caixa
Um painel que junta A Receber e A Pagar e mostra o que já entrou e já saiu de verdade na assessoria, mês a mês, nos últimos 6 meses.
- Onde fica
- Menu lateral > Depois da vitória > Fluxo de Caixa.
- Para quem
- Só a equipe da assessoria.
- A partir do plano
- A partir do plano Corporativo
- Créditos de IA
- Nenhum.
O que é
Um painel que junta A Receber e A Pagar e mostra o que já entrou e já saiu de verdade na assessoria, mês a mês, nos últimos 6 meses. Não é uma previsão. Mostra também o que ainda está pendente dos dois lados.
Para que serve
Ter num só lugar o saldo da assessoria, o que falta receber, o que falta pagar, o que está atrasado e uma visão, por categoria, do que entrou e saiu.
Passo a passo
0 de 6 passos
- Vá em Depois da vitória > Fluxo de Caixa. A tela já abre calculada, sem filtros.
- Leia os quatro cartões do topo:
- Saldo em caixa: tudo o que foi recebido menos tudo o que foi pago, desde o início, e não só nos 6 meses.
- A receber: a soma das cobranças ainda não recebidas, com a contagem das atrasadas.
- A pagar: a soma das despesas ainda não pagas, com a contagem das atrasadas.
- Previsão: a receber menos a pagar.
- Se houver cobranças ou despesas atrasadas, aparece uma faixa vermelha dizendo quantas são e mandando conferir em A Receber e A Pagar.
- Veja o gráfico Entradas x Saídas, últimos 6 meses. Ele mostra só o que já foi recebido ou pago, pela data do pagamento.
- Veja o DRE simplificado, com as tabelas "Receitas por tipo" e "Despesas por categoria", mês a mês, só com as categorias que tiveram movimento.
- Clique em Exportar, no canto superior direito, para baixar a Planilha (.csv) ou Gerar PDF (imprimir).
Regras e limites
- O painel considera os últimos 6 meses, incluindo o atual. Não há seletor de período.
- Entradas e saídas são contadas pela data do pagamento, quando se clicou em "Marcar como recebida" ou "Marcar como pago", e não pelo vencimento.
- "Atrasada" é uma cobrança ou despesa pendente com vencimento anterior a hoje.
- Os valores dependem de a equipe dar baixa em A Receber e A Pagar. Se ninguém marcar como recebido ou pago, o fluxo fica zerado.
- O "DRE simplificado" é uma tabela de entradas e saídas por categoria. Não é um DRE contábil.
- Não é projeção financeira. O gráfico só mostra o que já aconteceu. A "Previsão" é uma conta simples, a receber menos a pagar, sem datas.
- Não lê conta bancária. O saldo é calculado só com o que foi lançado e baixado no sistema.
- Não considera valores de empenhos que ainda não foram lançados como cobrança em A Receber.
- O PDF é uma versão em tabelas (resumo mensal, receitas por tipo e despesas por categoria), sem o gráfico.
Problemas comuns e como resolver
- Tudo está zerado: ninguém deu baixa em A Receber nem em A Pagar ainda.
- O saldo está estranho: o saldo é desde o início. Cobranças ou despesas excluídas por engano mudam o resultado e não aparecem na Lixeira.
- O PDF sai diferente da tela: o PDF é uma versão em tabelas, sem o gráfico.
Veja também
A Receber, A Pagar e Fechamento, cujos relatórios "Resumo executivo" e "Evolução 12 meses" usam o mesmo princípio com mais detalhe.
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